ライブ · 350銘柄を分析中

無料の米国株分析 — バリュートラップか割安チャンスか？

350+の米国株を無料でファンダメンタル分析 — 本源的価値、倒産リスク、堀評価、配当安全性。SEC EDGARデータに基づく透明な3ファクターバリュエーションモデル。

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100%無料 · SECデータ
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優良バリュー株から高成長銘柄、ターンアラウンド候補まで — 当社カバレッジの縮図。カードをクリックして詳細分析へ。

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注目の分析

ブルーチップ・バリュー

安定収益、ワイドモート、低リスク — バリュー投資ポートフォリオの基盤。

AAPL
$273.17

アップル

Z-Score 10.70
適正価値 $257.25
堀 ★★★½☆
配当安全性 A
適正価格 安全余裕: -6.2%
MSFT
$432.92

マイクロソフト

Z-Score 8.77
適正価値 $375.36
堀 ★★★☆☆
配当安全性 A
割高 安全余裕: -15.3%
V
$311.29

ビザ

Z-Score 7.30
適正価値 $284.70
堀 ★★★☆☆
配当安全性 A
適正価格 安全余裕: -9.3%
MA
$510.16

マスターカード

Z-Score 9.88
適正価値 $465.05
堀 ★★★☆☆
配当安全性 A
適正価格 安全余裕: -9.7%
UNH
$353.52

ユナイテッドヘルス

Z-Score 2.91
適正価値 $342.32
堀 ★★★☆☆
配当安全性 A
適正価格 安全余裕: -3.3%
KO
$74.63

コカ・コーラ

Z-Score 4.93
適正価値 $65.00
堀 ★★★½☆
配当安全性 B
適正価格 安全余裕: -14.8%
WMT
$129.98

ウォルマート

Z-Score 6.78
適正価値 $112.00
堀 ★★★☆☆
配当安全性 A
割高 安全余裕: -16.1%

配当安定銘柄

信頼の収入源 — 長期配当実績、強固なフリーキャッシュフロー・カバレッジ、AからFの安全性グレード。

MO
$65.18

アルトリア

Z-Score 4.58
適正価値 $63.25
堀 ★★★½☆
配当安全性 C
適正価格 安全余裕: -3.0%
PEP
$153.79

ペプシコ

Z-Score 3.57
適正価値 $143.50
堀 ★★★☆☆
配当安全性 C
適正価格 安全余裕: -7.2%
KMB
$96.75

キンバリー・クラーク

Z-Score 3.31
適正価値 $112.38
堀 ★★★½☆
配当安全性 C
買いゾーン 安全余裕: 13.9%
CVX
$186.32

シェブロン

Z-Score 3.38
適正価値 $206.73
堀 ★★★☆☆
配当安全性 B
ウォッチゾーン 安全余裕: 9.9%
ABBV
$200.50

アッヴィ

Z-Score 1.95
適正価値 $285.20
堀 ★★★☆☆
配当安全性 B
強い買いゾーン 安全余裕: 29.7%
XOM
$149.50

エクソンモービル

Z-Score 4.61
適正価値 $153.14
堀 ★★★☆☆
配当安全性 A
ウォッチゾーン 安全余裕: 2.4%

グロースリーダー

伝統的バリュエーションとモメンタムが交差する高成長銘柄 — バリュー投機または純粋投機に分類。

GOOG
$337.73

アルファベット(C株)

Z-Score 16.15
適正価値 $296.86
堀 ★★★½☆
配当安全性 C
適正価格 安全余裕: -13.8%
SHOP
$131.96

ショッピファイ

Z-Score 62.01
適正価値 $37.20
堀 ★★½☆☆
配当安全性 N/A
割高 安全余裕: -254.7%
NFLX
$93.24

ネットフリックス

Z-Score 10.87
適正価値 $88.32
堀 ★★★½☆
配当安全性 N/A
適正価格 安全余裕: -5.6%
AMZN
$255.36

アマゾン

Z-Score 5.77
適正価値 $223.78
堀 ★★★½☆
配当安全性 N/A
適正価格 安全余裕: -14.1%
UBER
$75.58

ウーバー

Z-Score 3.73
適正価値 $56.98
堀 ★★★☆☆
配当安全性 N/A
割高 安全余裕: -32.6%

ターンアラウンド＆ディストレス銘柄

倒産リスクが高い、または最近挫折を経験した企業 — ディープバリューかバリュートラップか。慎重に。

INTC
$65.27

インテル

Z-Score 3.11
適正価値 $0.00
堀 ★★☆☆☆
配当安全性 N/A
データ不足 安全余裕: 0.0%
BA
$231.28

ボーイング

Z-Score 1.60
適正価値 $99.20
堀 ★★½☆☆
配当安全性 N/A
割高 安全余裕: -133.1%
PFE
$26.80

ファイザー

Z-Score 2.02
適正価値 $33.60
堀 ★★½☆☆
配当安全性 B
強い買いゾーン 安全余裕: 20.2%
NKE
$45.68

ナイキ

Z-Score 3.73
適正価値 $46.92
堀 ★★★☆☆
配当安全性 B
ウォッチゾーン 安全余裕: 2.6%
MMM
$145.78

スリーエム

Z-Score 4.13
適正価値 $156.07
堀 ★★★☆☆
配当安全性 A
ウォッチゾーン 安全余裕: 6.6%
F
$12.63

フォード

Z-Score 0.79
適正価値 $0.00
堀 ★★☆☆☆
配当安全性 C
データ不足 安全余裕: 0.0%

AI＆クラウドコンピューティング

AI革命を構築し推進する企業 — GPU メーカー、クラウドハイパースケーラーからエンタープライズAIプラットフォームまで。

NVDA
$202.50

エヌビディア

Z-Score 64.49
適正価値 $220.43
堀 ★★★½☆
配当安全性 A
ウォッチゾーン 安全余裕: 8.1%
TSM
$387.44

TSMC

Z-Score 3.05
適正価値 $370.92
堀 ★★★☆☆
配当安全性 A
適正価格 安全余裕: -4.5%
ASML
$1,443.66

ASML

Z-Score 13.02
適正価値 $1,231.20
堀 ★★★½☆
配当安全性 A
割高 安全余裕: -17.3%
APP
$483.71

AppLovin

Z-Score 22.59
適正価値 $486.40
堀 ★★★½☆
配当安全性 N/A
ウォッチゾーン 安全余裕: 0.5%
PLTR
$152.62

パランティア

Z-Score 156.50
適正価値 $36.40
堀 ★★½☆☆
配当安全性 N/A
割高 安全余裕: -319.3%
CRWD
$466.68

クラウドストライク

Z-Score 11.33
適正価値 $0.00
堀 ★★½☆☆
配当安全性 N/A
データ不足 安全余裕: 0.0%
SNOW
$155.57

スノーフレイク

Z-Score 3.24
適正価値 $0.00
堀 ★★½☆☆
配当安全性 N/A
データ不足 安全余裕: 0.0%
◎ 分析エンジン

8つのツールで全銘柄を監査

各エンジンは異なる問いに答えます。投資判断の前に全てを組み合わせて完全な見方を。

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リスク監査

企業は財務危機にあるか？SEC EDGAR提出書類に基づくAltman Z-Score倒産スクリーニングとバリュートラップ検出。

Z-Score · 倒産 · バリュートラップ
💰

適正価値ラボ

その銘柄は本当はいくらの価値があるか？PERベースのバリュエーション、DCF、EV/FCFを融合した3ファクターモデルで本源的価値と安全余裕を推定。

3ファクターモデル · 本源的価値 · ストライクゾーン
🏰

堀評価

企業は持続的な競争優位性を持つか？ROIC安定性、粗利率トレンド、スイッチングコスト分析を1〜5つ星で評価。

ROIC · 利益率 · ワイドモート
💎

配当安全性

配当は減配リスクがあるか？配当性向、FCFカバレッジ、増配実績をAからFで格付け。

配当性向 · FCF · 安全性グレード
📊

ETF分析

どのファンドを選ぶべきか？構成銘柄の質、経費率、堀集中度でETFを分解。

構成銘柄 · 経費率 · ベストバリューETF
🔥

投機ラボ

ハイベータ・ミーム株も同じ厳格さで分析。何を買っているか、何が起きうるかを正確に把握。

ハイベータ · ミーム株 · リスク認識
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バリュー投資アカデミー

バフェット、マンガー、グレアムに学ぶバリュー投資。一世紀の知恵を対話型レッスンに凝縮。

バフェット · グレアム · メンタルモデル
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スクリーナー

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フィルター · ソート · ストライクゾーン
◐ 分析手法 · オープンソース

SEC提出書類から判定まで — 4ステップ

ブラックボックスなし。本サイトの全ての数値には計算式があり、分析手法ページで検証できます。

01

SEC提出書類を取得

SEC EDGARの10-Kおよび10-Qから財務諸表を直接抽出 — ウォール街と同じデータ、新規提出後24時間以内に更新。

02

リスクモデルを実行

Altman Z-Scoreで倒産確率を算出、3ファクターモデル（PE × Forward EPS + DCF + EV/FCF）で本源的価値を推定、配当性向とFCFカバレッジで配当安全性を評価 — 全ての計算式を文書化。

03

堀を評価

10年間のROIC安定性、粗利率トレンド、定性的スイッチングコスト評価を組み合わせて1〜5つ星の堀評価に集約。

04

判定を下す

赤・黄・緑のリスクダッシュボードに安全余裕を組み合わせ — その銘柄がストライクゾーンにあるか一目でわかります。

バリュー投資アカデミー

巨匠からバリュー投資を学ぶ

Graham-Buffett-Munger のフレームワークを無料コースと必読書リストに凝縮しました。

アカデミーへ →

ここから始める — 三つの柱

01

バリュー投資とは？

本来の価値より安い株を買う完全入門ガイド — なぜ忍耐こそが真の優位性なのか。

14 min read

02

株を買う前に分析する方法

6ステップチェックリスト：倒産リスク、本質的価値、堀の評価、配当安全性、分類、オーナー思考テスト。

16 min read

03

経済的な堀とは？

優れた投資とバリュートラップを分ける5つの競争優位性。

15 min read

必読書リスト

The Intelligent Investor

賢明なる投資家

Graham · 1949

 Security Analysis

証券分析

Graham & Dodd · 1934

 Poor Charlie's Almanack

プアチャーリーの年鑑

Munger · 2005

 Berkshire Hathaway Letters

バークシャー年次レター

Buffett · 1965–

 Common Stocks and Uncommon Profits

株式投資で普通でない利益を得る

Fisher · 1958

 Margin of Safety

安全余裕

Klarman · 1991
よくある質問

わかりやすい回答。

Altman Z-Scoreとは何か？なぜ重要か？

Altman Z-Scoreは、企業が2年以内に倒産する確率を予測する財務指標です。1.8未満は危険シグナル、1.8〜3.0はグレーゾーン、3.0超は財務健全を示します。最新のSEC提出書類から算出し、問題を早期に発見できます。

本源的価値はどのように算出しているか？

3ファクター・バリュエーションモデルを使用：過去PER × 予想EPS（ウェイト50%）、割引キャッシュフロー DCF（30%）、EV/FCF（20%）。成長率はアナリスト・コンセンサス70%と過去CAGR 30%をブレンドし、CAPM由来のWACCで割引。貸借対照表のネットキャッシュを加算。市場心理に左右されない、独立した推定値です。

FairValueLabsは無料で使えるか？

はい、完全無料です。全データはSEC EDGARの公開提出書類とオープンな金融APIから取得しています。ファンダメンタル分析は全ての投資家に開放されるべきであり、高額な端末契約の裏に隠されるべきではないと考えています。

「安全余裕」とは何か？

安全余裕とは、銘柄の本源的価値（実際の価値）と市場価格（コスト）の差です。プラスの安全余裕は株価が適正価値を下回っていること — 割安の可能性を示します。マイナスの安全余裕は株価が適正価値を上回っていること — プレミアムを支払っていることを意味します。バリュー投資家は通常、少なくとも25%の安全余裕を求めます。

データはどのくらいの頻度で更新されるか？

財務諸表は四半期SEC提出（10-Q）および年次提出（10-K）後に更新。株価は毎日更新。自動パイプラインがSEC EDGARの新規提出を検知し、新データがあれば全指標を再計算します。