Baker Hughes Company（BKR）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価

Baker Hughes Company（BKR）の直近終値は$62.54で、NASDAQに上場しています。

Baker Hughes Company provides a portfolio of technologies and services to energy and industrial value chain. Its Oilfield Services & Equipment segment designs and manufactures exploration, appraisal, development, production, rejuvenation, and decommissioning products and related services for onshore and offshore oilfield operations. This segment also provides drilling services, drill bits, and drilling and completions fluids; completions, intervention, measurements, pressure pumping, and wireline services; artificial lift systems, and oilfield and industrial chemicals; subsea projects and services, flexible pipe systems, and surface pressure control systems; and integrated well services and solutions.

Baker Hughes Companyの時価総額は$62.02億で、Energyセクターのラージキャップに分類されます。

Baker Hughes CompanyはEnergyセクターのOil & Gas Equipment & Services業界に属し、NASDAQでBKRのティッカーで取引されています。

FairValueLabsのバリュエーションモデルによると、Baker Hughes Companyは現在の株価は適正価値より17.9%高い水準にあり、割高の可能性があります。

• FairValueLabs適正価値：$53.04
• 現在の株価：$62.54
• バリュエーションゾーン：Overvalued

21名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$63.48で、現在の株価から1.5%の上昇余地があります。

• 最高目標株価：$70.00
• 最低目標株価：$44.00

注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。

以下はBaker Hughes Companyに対するアナリストの成長コンセンサス予想です：

• 今年度の売上成長予想：-2.5%
• 今年度のEPS成長予想：-8.1%
• 来年度の売上成長予想：5.5%
• 来年度のEPS成長予想：17.2%

株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：

• 実績PER（過去12ヶ月）：24.1倍
• 予想PER（今後12ヶ月予想）：22.0倍
• FairValueLabs適正PER：20.4倍

Baker Hughes Companyのベータは0.90で、市場平均より低いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。

Baker Hughes Companyのバランスシート状況：

• 現金総額：$3.72億
• 負債総額：$6.70億
• ネットキャッシュ：$-2.99億

ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。

Baker Hughes Companyの直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$1.13億です（営業キャッシュフロー$3.81億から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。

Baker Hughes Companyは定期的に株主へ配当を支払っています。主要指標：

• 配当利回り：1.5%
• 配当性向：35.4%
• 連続増配年数：40年
• 5年配当成長率：-20.4%
• FairValueLabs安全性グレード：A

Baker Hughes CompanyのAltman Z-Scoreは2.66で、グレーゾーン（1.8〜3.0）— 一定の財務的不確実性ありに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。

Baker Hughes Companyの堀分析評価は3.7/5つ星（Solid moat · eroding）です：

• ROIC Stability：4/5
• Gross Margin Trend：4/5
• Switching Costs：3/5

3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。

Baker Hughes CompanyのROEは14.5%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。

BKRの株式はNASDAQへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：

1. 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
2. ティッカーコードBKRを検索
3. 成行注文または指値注文を発注

これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。

FairValueLabsはBaker Hughes CompanyをValue Investmentに分類しています。安定した収益性、合理的なバリュエーション、財務安定性を示しており、伝統的なバリュー投資銘柄の特徴を備えています。

Baker Hughes Companyの現CEOはMr. Lorenzo Simonelliです。

EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：

• 実績EPS（過去12ヶ月）：$2.60
• 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$2.84
• アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$2.39
• アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$2.80